易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
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根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分公募基金參加了華電新能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華電新能”）首次公開發(fā)行股票的申購(gòu)。華電新能本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司和中信建投證券股份有限公司分別為本公司旗下部分公募基金的托管人；聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為基金托管人華泰證券股份有限公司的子公司；聯(lián)席主承銷商國(guó)泰海通證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人，同時(shí)為基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)方，國(guó)泰海通證券股份有限公司的實(shí)際控制人上海國(guó)際集團(tuán)有限公司系上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的主要股東。華電新能本次發(fā)行價(jià)格為3.18元/股，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下表：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（元） 基金托管人
易方達(dá)瑞通靈活配置混合型證券投資基金 131,641 418,618.38 浦發(fā)銀行
易方達(dá)瑞弘靈活配置混合型證券投資基金 118,965 378,308.70 浦發(fā)銀行
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金 300,687 956,184.66 浦發(fā)銀行
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,000 25,440.00 國(guó)泰海通證券
易方達(dá)中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,500 27,030.00 國(guó)泰海通證券
易方達(dá)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,500 27,030.00 國(guó)泰海通證券
易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,000 25,440.00 華泰證券
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金 8,000 25,440.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)瑞程靈活配置混合型證券投資基金 8,500 27,030.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)瑞富靈活配置混合型證券投資基金 8,500 27,030.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)悅享一年持有期混合型證券投資基金 9,000 28,620.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)創(chuàng)新未來混合型證券投資基金（LOF） 9,000 28,620.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)悅浦一年持有期混合型證券投資基金 7,500 23,850.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有期混合型證券投資基金 7,500 23,850.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,000 25,440.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)紅利混合型證券投資基金 9,000 28,620.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,000 25,440.00 浦發(fā)銀行
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,000 25,440.00 中信建投
易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 9,000 28,620.00 中信證券
易方達(dá)中證電信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,500 27,030.00 中信證券
易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 8,500 27,030.00 中信證券
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年7月11日
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