圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 圓信永豐優(yōu)加生活 基金代碼 001736
基金管理人 圓信永豐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年10月28日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳臣 2024年04月03日 2010年03月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注：請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于有利于引領(lǐng)和提升居民生活水平的上市公司，把握經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中居民需求升級(jí)蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、債券（含中期票據(jù)、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債券等）、債券回購(gòu)、銀行存款、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為股票型基金，基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%，其中投資于優(yōu)加生活相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；債券、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資組合比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 基于對(duì)優(yōu)加生活上市公司的界定，本基金主要采取"自下而上"的選股策略，基于對(duì)上市公司成長(zhǎng)性和估值水平的綜合考量，使用定性與定量相結(jié)合的方法精選股票進(jìn)行投資。在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上，本基金管理人將采取"自下而上"的研究方法，充分發(fā)揮投研團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)選股能力，緊密圍繞優(yōu)加生活投資主題，從上市公司的基本面研究出發(fā)，挖掘出符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、具有爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)、有利于改善人類生活質(zhì)量、持續(xù)成長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。本基金投資策略還包括如下內(nèi)容：資產(chǎn)配置策略、股票配置策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、權(quán)證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬(wàn)≤M 1.20%
200萬(wàn)≤M 0.80%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.10%
1年≤N 0.05%
N≥2年 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 45,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》的約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、
信息披露費(fèi)的金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一
次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
本基金在類別資產(chǎn)配置中會(huì)由于受到市場(chǎng)環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導(dǎo)致
資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化水平，這可能為基金投資績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，該券種具有較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，可能增
加本基金總體風(fēng)險(xiǎn)水平。中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，
約定在一定期限還本付息的公司債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定對(duì)象的
私募發(fā)行。因此，中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更大，從而增加了本基
金整體的債券投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金估值風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需
及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z
按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理個(gè)人投資者的個(gè)人信息?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。投資
者應(yīng)保證其提供的前述個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且已履行《個(gè)人信息保護(hù)法》下個(gè)人信息處理者
應(yīng)履行的程序，關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》及其
后續(xù)做出的不時(shí)修訂。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-607-0088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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