長(zhǎng)城久祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年3月10日
送出日期：2025年3月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城久祥混合 基金代碼 001613
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城久祥混合A 下屬基金代碼 001613
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城久祥混合C 下屬基金代碼 017462
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年11月15日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 劉疆 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年4月10日
證券從業(yè)日期 2012年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注：本基金自2022年11月30日起增設(shè)C類基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為A類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金通過把握經(jīng)濟(jì)周期及行業(yè)輪動(dòng)，挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)過程中強(qiáng)勢(shì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。
投資范圍 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券、權(quán)證、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金股票等權(quán)益類投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%，債券等固定收益類投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為
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0-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0-3%；現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略在大類資產(chǎn)配置中，本基金將采用“自上而下”的策略，通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、利率走勢(shì)、資金供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)，分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益，適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金大類資產(chǎn)的投資比例，以規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及提高基金收益的目的。2、行業(yè)配置策略本基金在行業(yè)配置上，采用“投資時(shí)鐘理論”，對(duì)于經(jīng)濟(jì)周期景氣進(jìn)行預(yù)判，并按照行業(yè)輪動(dòng)的規(guī)律進(jìn)行行業(yè)配置。通過對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速、通貨膨脹率、以及其他宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析，可以將經(jīng)濟(jì)周期大致劃分入復(fù)蘇、增長(zhǎng)、蕭條、衰退四個(gè)階段。對(duì)應(yīng)不同的階段，不同的階段，配置不同的大類資產(chǎn)及不同的行業(yè)，將取得不同的收益，并能夠呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。3、個(gè)股投資策略在個(gè)股選擇上，基金管理人將優(yōu)選具備核心競(jìng)爭(zhēng)力并估值合理的優(yōu)勢(shì)個(gè)股。主要評(píng)價(jià)維度包括：（1）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，核心優(yōu)勢(shì)突出。公司在細(xì)分行業(yè)中處于龍頭位置，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，比如壟斷的資源優(yōu)勢(shì)、獨(dú)特的商業(yè)模式、穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)、卓越的品牌影響力等；（2）公司處于快速成長(zhǎng)期，收入、利潤(rùn)連續(xù)快速增長(zhǎng)；同時(shí)從盈利模式、公司治理、人員穩(wěn)定性、創(chuàng)新能力等多角度來分析其成長(zhǎng)性的持續(xù)能力；（3）個(gè)股的估值優(yōu)勢(shì)。針對(duì)處于不同成長(zhǎng)階段、不同行業(yè)的公司，運(yùn)用不同的估值方法進(jìn)行評(píng)估，挖掘具備安全邊際的個(gè)股。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*55%+中債總財(cái)富指數(shù)收益率*45%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
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（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算凈值增長(zhǎng)率，
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
長(zhǎng)城久祥混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.5% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 1% 非養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.3% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.2% 養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.1% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.75% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
185天≤N 0.25% 場(chǎng)外份額
366天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城久祥混合C
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費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購(gòu)，認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城久祥混合A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城久祥混合C銷售服務(wù)費(fèi) 0.60% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 10,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 50,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額
類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長(zhǎng)城久祥混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.73%
長(zhǎng)城久祥混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.33%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
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投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾個(gè)：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、操作風(fēng)險(xiǎn)
5、模型風(fēng)險(xiǎn)
6、法律/合同風(fēng)險(xiǎn)
7、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
8、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
9、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)，可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人將通過內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、投
資授信控制等方法對(duì)資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。同時(shí)，本基金管理人將
對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行全程合規(guī)監(jiān)控，通過事前控制、事中監(jiān)督和事后報(bào)告檢查等方式，確保
資產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。
（2）本基金可投資中小企業(yè)私募債券，當(dāng)基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務(wù)人出
現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致價(jià)格下
降等，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。此外，受市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，中小企業(yè)私募債
券可能無法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)
基金收益造成影響。
（3）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨
的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及
與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表
決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地
上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證
退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差
異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
10、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
11、科創(chuàng)板股票投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
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基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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