易方達安盈回報混合型證券投資基金（易方達安盈回報混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達安盈回報混合型證券投資基金（易方達安盈回
報混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達安盈回報混合基金代碼001603
下屬基金簡稱易方達安盈回報混合A下屬基金代碼001603
易方達基金管理有限公中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2017-02-16
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2017-02-16
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張清華
證券從業(yè)日期2007-11-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金主要投資于固定收益類資產(chǎn)，并通過較靈活的資產(chǎn)配置，力爭
投資目標
實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、證券公司短期
公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等
固定收益類資產(chǎn)，股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準
或注冊上市的股票、存托憑證）、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律法規(guī)或
投資范圍中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)
規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可
以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于固定收
益類資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的50%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)不高于基金
資產(chǎn)凈值的50%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢，綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量等
因素，確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過久
主要投資策略
期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進行投資管理；
本基金將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券進行投資；本基金將對
資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上，判斷利差空間，通過杠桿操作放大組
合收益。3、本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主
要采取“自下而上”的投資策略，精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資。4、本基金
可選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
滬深300指數(shù)收益率×25%+中債新綜合指數(shù)收益率×70%+金融機
業(yè)績比較基準
構(gòu)人民幣活期存款基準利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型
風險收益特征
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
申購費（前
收費）
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
30天≤N≤179天0.50%
贖回費
180天≤N≤364天0.10%
365天≤N≤729天0.05%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.90%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額63,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.11%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險；個別證券特有
的非系統(tǒng)性風險；流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、
啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）；本基金法律文件中涉及基
金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險；基金投資過程中產(chǎn)生的
操作風險；因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險；基金投資回報可能低于業(yè)績比較基準的
風險；本基金投資范圍包括科創(chuàng)板股票、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、存托憑
證等品種，可能給本基金帶來額外風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達安盈回報混合型證券投資基金（易方達安盈回報混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf