嘉合磐石混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年06月27日
送出日期：2025年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉合磐石 基金代碼 001571
基金簡稱C 嘉合磐石C 基金代碼C 001572
基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年07月03日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李超 2021年06月30日 2007年10月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險、保持組合流動性的前提下，本基金通過大類資產(chǎn)配置，優(yōu)選投資標(biāo)的，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，以及債券等固定收益類金融工具（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%－40%；基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個交易日日終保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
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主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、權(quán)證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 一年期人民幣定期存款利率（稅后）+3%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
注：詳見《嘉合磐石混合型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度，按實際期限(2015年07月03日至2015年12月31日)計算凈
值增長率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） C類基金份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 11,026.89 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 22,055.39 規(guī)定披露報刊
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其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.36%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管
理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)
內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收
益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）
上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（5）債券市場流動性風(fēng)險；（6）購買力風(fēng)險；（7）再投資風(fēng)險；（8）信用
風(fēng)險。
2、管理風(fēng)險
（1）決策風(fēng)險；（2）操作風(fēng)險；（3）技術(shù)風(fēng)險。
3、職業(yè)道德風(fēng)險
4、流動性風(fēng)險
5、實施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
6、合規(guī)性風(fēng)險
7、投資管理風(fēng)險
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（1）本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險均高于貨幣型基金、債券型基金，而低于股票型
基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益的基金類型；（2）選股方法、選股模型風(fēng)險；（3）
基金經(jīng)理主觀判斷錯誤的風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險。
8、投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險
9、投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）流動性風(fēng)險；（3）退市風(fēng)險；（4）系統(tǒng)性風(fēng)險；（5）政策風(fēng)險。
10、投資存托憑證的風(fēng)險
11、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.haoamc.com，客服電話:400-060-3299。
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
1、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履
行基金合同和本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
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