鑫元基金管理有限公司關于在東莞銀行股份有限公司開通鑫元安鑫寶貨幣市場基金A“T+0快速贖回業(yè)務”的公告
鑫元基金管理有限公司關于在東莞銀行股份有限公司開通鑫元安鑫寶貨幣市場基金A“T+0快速贖回業(yè)務”的公告
為了滿足投資者資金的快速周轉需求，提升資金使用效率，鑫元基金管理有
限公司(以下簡稱“本公司”)與東莞銀行股份有限公司(以下簡稱“東莞銀行”)
合作自2025年6月27日起，在東莞銀行推出鑫元安鑫寶貨幣市場基金A(以下簡稱
“鑫元安鑫寶A”或“貨幣基金”)的T+0快速贖回業(yè)務(以下簡稱“快速贖回業(yè)務”)，
現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、快速贖回業(yè)務
快速贖回業(yè)務是指根據(jù)投資者與東莞銀行簽署的快速贖回服務協(xié)議的約定，
本公司與東莞銀行合作共同為投資者提供的流動性支持增值服務。
二、適用范圍
本業(yè)務適用的基金范圍為鑫元安鑫寶A(基金代碼：001526)，服務對象為符
合相關法律法規(guī)、基金合同和東莞銀行的規(guī)定，在東莞銀行指定平臺開立交易
賬戶并投資鑫元安鑫寶A的個人投資者。
如未來本公司和東莞銀行協(xié)商一致調整快速贖回業(yè)務的適用范圍的，屆時將
由本公司或東莞銀行另行公告。
三、業(yè)務規(guī)則
1、快速贖回業(yè)務的具體業(yè)務規(guī)則以投資者與東莞銀行簽署的快速贖回服
務協(xié)議的約定為準。該服務非法定義務，快速贖回有條件，依約可暫停。
2、投資者通過東莞銀行指定平臺辦理快速贖回業(yè)務的申請時間以東莞銀行
交易系統(tǒng)頁面提示為準。本公司與東莞銀行有權根據(jù)實際情況臨時暫?？焖?
贖回業(yè)務或調整快速贖回業(yè)務的辦理時間，并由本公司或東莞銀行另行公告。
3、投資者在東莞銀行持有的鑫元安鑫寶A單個自然日的快速贖回金額不高
于1萬元，具體限額和其他限制規(guī)定以快速贖回服務協(xié)議的約定為準。本公司與
東莞銀行有權根據(jù)實際情況調整投資者的快速贖回單筆限額、單日限額，并由
本公司或東莞銀行另行公告。
4、投資者發(fā)起貨幣基金快速贖回業(yè)務申請，并由墊支行墊付該筆快速贖
回對應款項后，從投資者發(fā)起快速贖回業(yè)務申請所屬自然日起(含當日)，該筆
快速贖回款項對應基金份額的收益歸墊支行所有。
5、因配合進行快速贖回款項墊資收益的劃撥，客戶收益和總份額的查詢時
間可能較普通產品稍有延遲。具體細則以東莞銀行相關規(guī)則為準。
四、快速贖回業(yè)務服務費
投資者使用貨幣基金快速贖回服務，暫不收取服務費，如有調整本公司或東
莞銀行將另行公告。
五、重要提示
1、投資者通過東莞銀行辦理快速贖回業(yè)務的相關流程應遵循東莞銀行的
有關規(guī)定，投資者申請快速贖回業(yè)務前，應仔細閱讀相關基金的基金合同、招募
說明書等法律文件和快速贖回服務協(xié)議。
2、投資者快速贖回款項由具備資質的商業(yè)銀行先行墊付，墊支總額可能根據(jù)
實際情況發(fā)生變化，如墊支總額達到設定的限額，本公司和東莞銀行將臨時暫停
快速贖回業(yè)務，并視情況決定是否恢復該業(yè)務。
3、本公告與快速贖回服務協(xié)議不一致的，以投資者實際簽署的快速贖回服
務協(xié)議約定的內容為準。投資者申請辦理快速贖回業(yè)務前，應認真閱讀有關快
速贖回服務協(xié)議、相關業(yè)務規(guī)則。
4、本公司和東莞銀行可根據(jù)業(yè)務需要經協(xié)商一致對快速贖回業(yè)務申請限額、
業(yè)務規(guī)則和服務費等進行調整，并依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定和快速贖回服務協(xié)議的
約定進行公告或者由東莞銀行通過指定平臺通知投資者。
5、本公告僅對在東莞銀行開通快速贖回業(yè)務的有關事項予以說明，投資者欲
了解鑫元安鑫寶A的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.xyamc.com)認真查閱相關
基金合同和最新的招募說明書，或撥打本公司客戶服務電話4006066188查詢。
六、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情
1、東莞銀行股份有限公司
注冊地址：東莞市莞城區(qū)體育路21號
辦公地址：東莞市莞城區(qū)體育路21號
法定代表人：程勁松
客服電話：956033
公司網(wǎng)址：https://www.dongguanbank.cn/
2、鑫元基金管理有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
客戶服務：4006066188，021-68619600
公司網(wǎng)址：www.xyamc.com
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作
為存款存放在銀行或存款類金融機構?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資
有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力
的投資品種進行投資。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年6月25日
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