華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月7日
送出日期：2025年6月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞健康生活混合 基金代碼 001398
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年06月18日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 呂慧建 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年06月18日
證券從業(yè)日期 1998年07月06日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式或與其他基金合并等，并召開基金份額持有人大會進行表決?；鸷贤胬m(xù)期內(nèi)，如基金資產(chǎn)凈值連續(xù)60個工作日低于5000萬元，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人有權(quán)決定終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會審議。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 通過深入研究，本基金投資于健康生活相關(guān)行業(yè)優(yōu)質(zhì)的成長性公司，在有效控制風險的前提下，力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%，其中投資于健康生活主題相關(guān)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）和到期日在一年以
內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置； 2、股票投資策略： （1）健康生活主題相關(guān)股票的界定：本基金的股票投資包含健康和生活兩大主題。健康主題對應(yīng)的是有利于公眾建立健康體質(zhì)和生活的行業(yè)或公司，如醫(yī)療服務(wù)、健康食品、文體產(chǎn)業(yè)、戶外運動服裝及器械等。生活主題對應(yīng)的是符合公眾消費趨勢，關(guān)系國計民生的行業(yè)和公司，如家電、商貿(mào)零售、旅游、航空、消費電子等。本基金將不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于健康和生活這兩大主題的證券資產(chǎn)； （2）行業(yè)配置策略：本基金以《申銀萬國行業(yè)分類標準》作為行業(yè)分類依據(jù)，從行業(yè)成長性、行業(yè)估值水平以及市場認知程度等三個維度研究健康生活相關(guān)行業(yè)所處生命周期的位置，尋找景氣度高的子行業(yè)。在此基礎(chǔ)上確定基金權(quán)益類資產(chǎn)在健康生活相關(guān)行業(yè)中的配置方案； （3）個股投資策略 3、固定收益資產(chǎn)投資策略；4、權(quán)證投資策略；5、其他金融衍生工具投資策略；6、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
注：詳見《華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 1.5%
1,000,000≤M＜2,000,000 1.0%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.5%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 25,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.56%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、投資合規(guī)性風險、本基金特有的風險和其他風險。
基金資產(chǎn)投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險，包括但不限于退市風險、市場風險、流動性風險、系統(tǒng)性風險和政策風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易
股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
1、《華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證
券投資基金托管協(xié)議》、《華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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