富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基
金產(chǎn)品資料概要更新
2025年06月16日（信息截至：2025年06月13日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國滬港深價值精選靈活配置混合 基金代碼 001371
份額簡稱 富國滬港深價值精選靈活配置混合A 份額代碼 001371
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年06月24日 基金類型 混合型
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 汪孟海 任職日期 2015年10月09日
證券從業(yè)日期 2010年06月30日
基金經(jīng)理 彭陳晨 任職日期 2024年12月09日
證券從業(yè)日期 2015年07月15日
注：本基金自2020年12月29日起增加收取銷售服務(wù)費的C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要投資于質(zhì)地優(yōu)良、估值合理的上市公司股票，通過精選個股和嚴格風(fēng)險控制，追求基金長期資產(chǎn)增值，并爭取實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票）、港股通標的股票、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、公募可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款等、衍生工具（權(quán)證、股指期貨）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%（其中，投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-95%，投資于港股通標的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-95%），其中投資于滬港深價值型相關(guān)股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例；本基金管理人將堅持行業(yè)配置策略與個股精選策略相結(jié)合；個股選擇層面，遵循自下而上的積極策略。本基金對境內(nèi)股票及港股通標的股票的選擇，主要采取價值型選股策略，以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎(chǔ)，同時結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法，精選價值被低估的投資品種；本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷，進行存托憑證的投資；本基金將進行以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要
目標，根據(jù)需要適度進行債券投資。本基金的金融衍生工具投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×45% +恒生指數(shù)收益率×45% +中債綜合財富指數(shù)收益率×10%。
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年03月31日。
（三）最近10年基金（A份額）每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日2015年06月24日。業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績
不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
申購費（前端） M＜100萬 1.5% 0.15%
100萬≤M＜500萬 1.2% 0.12%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
申購費（后端） N≤1年 1.8%
1＜N≤3年 1.2%
3＜N≤5年 0.6%
N＞5年 0
贖回費（前端） N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.75%
30≤N＜365天 0.5%
1≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
贖回費（后端） N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.75%
30≤N＜365天 0.5%
1≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
注：A類基金份額前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者
贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 1.20% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 55,000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用
金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。除上述費用外的其他運作費用，詳見
《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份額持有人
數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的預(yù)警情形，基金管理人可決定是否承擔(dān)本基金項下相關(guān)固定費用，最終實際
情況以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
基金運作綜合費率（年化）
1.42%
注：若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如上表所示?；鸸?
理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測
算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性
風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金是混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-
95%（其中，投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-95%，投資于港股
通標的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-95%），其中投資于滬港深價值型相關(guān)股票及存托憑證不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的保證金以后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
其余資產(chǎn)投資于債券、金融衍生品及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具等。因此，
滬港兩地股市、境內(nèi)債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
1、本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資
股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作
風(fēng)險。
2、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險。流動
性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市
場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風(fēng)險。
3、港股交易失敗風(fēng)險
港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度。當(dāng)日額度使用完畢的，存在新增的買單申報將面臨失敗
的風(fēng)險以及當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險。
4、匯率風(fēng)險
本基金將投資港股通標的股票，故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率波動可能對基金的投資收
益造成損失。
5、境外市場的風(fēng)險。
（1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)
政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金
進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，在港股通下參與香港股票投資還將面臨交
易機制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、代理投票等特殊風(fēng)險。
6、基金投資存托憑證的風(fēng)險
存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，
還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則
管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方
有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲
裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承
擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期
公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，
4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf