富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基
金產(chǎn)品資料概要更新
2025年06月06日（信息截至：2025年06月05日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合 基金代碼 001371
份額簡稱 富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合A 份額代碼 001371
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年06月24日 基金類型 混合型
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 張峰 任職日期 2024年01月17日
證券從業(yè)日期 2001年10月29日
基金經(jīng)理 汪孟海 任職日期 2015年10月09日
證券從業(yè)日期 2010年06月30日
基金經(jīng)理 彭陳晨 任職日期 2024年12月09日
證券從業(yè)日期 2015年07月15日
注：本基金自2020年12月29日起增加收取銷售服務(wù)費(fèi)的C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要投資于質(zhì)地優(yōu)良、估值合理的上市公司股票，通過精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制，追求基金長期資產(chǎn)增值，并爭取實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、公募可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購、銀行存款等、衍生工具（權(quán)證、股指期貨）以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%（其中，投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-95%），其中投資于滬港深價(jià)值型相關(guān)股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例；本基金管理人將堅(jiān)持行業(yè)配置策略與個(gè)股精選策略相結(jié)合；個(gè)股選擇層面，遵循自下而上的積極策略。本基金對境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的選擇，主要采取價(jià)值型選股策略，以公司行業(yè)研究員的基本
分析為基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法，精選價(jià)值被低估的投資品種；本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資；本基金將進(jìn)行以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo)，根據(jù)需要適度進(jìn)行債券投資。本基金的金融衍生工具投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×45% +恒生指數(shù)收益率×45% +中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×10%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年03月31日。
（三）最近10年基金（A份額）每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日2015年06月24日。業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績
不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率（普通客戶） 費(fèi)率（特定客戶）
申購費(fèi)（前端） M＜100萬 1.5% 0.15%
100萬≤M＜500萬 1.2% 0.12%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
申購費(fèi)（后端） N≤1年 1.8%
1＜N≤3年 1.2%
3＜N≤5年 0.6%
N＞5年 0
贖回費(fèi)（前端） N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.75%
30≤N＜365天 0.5%
1≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
贖回費(fèi)（后端） N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.75%
30≤N＜365天 0.5%
1≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
注：A類基金份額前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者
贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 55,000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用
金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見
《招募說明書》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份額持有人
數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！钡念A(yù)警情形，基金管理人可決定是否承擔(dān)本基金項(xiàng)下相關(guān)固定費(fèi)用，最終實(shí)際
情況以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.42%
注：若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如上表所示?；鸸?
理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測
算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金是混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-
95%（其中，投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-95%，投資于港股
通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-95%），其中投資于滬港深價(jià)值型相關(guān)股票及存托憑證不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的保證金以后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
其余資產(chǎn)投資于債券、金融衍生品及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具等。因此，
滬港兩地股市、境內(nèi)債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
1、本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資
股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作
風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)債主體違約的風(fēng)險(xiǎn)，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是未來市
場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等）的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度。當(dāng)日額度使用完畢的，存在新增的買單申報(bào)將面臨失敗
的風(fēng)險(xiǎn)以及當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
4、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對基金的投資收
益造成損失。
5、境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)
政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金
進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，在港股通下參與香港股票投資還將面臨交
易機(jī)制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、代理投票等特殊風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，
還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則
管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方
有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承
擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期
公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，
4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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