興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào)）等的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定自2025年6月9日起，對(duì)旗下基金（ETF除外）持有的股票“海光信息”（股票代碼：688041）”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年6月10日
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