德邦新添利債券型證券投資基金（德邦新添利債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
德邦新添利債券型證券投資基金（德邦新添利債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月18日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 德邦新添利債券 基金代碼 001367
下屬基金簡稱 德邦新添利債券A 下屬基金交易代碼 001367
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月19日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 工作日開放
基金經(jīng)理 李榮興 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月20日
證券從業(yè)日期 2011年5月12日
基金經(jīng)理 夏金濤 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月16日
證券從業(yè)日期 2016年3月16日
基金經(jīng)理 張旭 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年8月7日
證券從業(yè)日期 2018年7月19日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《德邦新添利債券型證券投資基金招募說明書》及其更新中“第九部分基金的投資”了解詳
細情況。
投資目標 在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下，追求超過當(dāng)期業(yè)績比較基準的投資收益，力爭基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、權(quán)證等權(quán)益類金融工具、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、中小企業(yè)私募債、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
主要投資策略 本基金運用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置，把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會，根據(jù)宏觀經(jīng)濟、基準利率水平等因素，預(yù)測債券類、貨幣類等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平，結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析，在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，在不同的大類資產(chǎn)之間進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化，以規(guī)避市場風(fēng)險，獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，提高基金收益率。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1.基金合同生效當(dāng)年按實際期限計算，不按整個自然年度折算。
2.基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） 收費方式/費率
/持有期限（N）
申購費 （前收費） M - 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 - 0.50%
2,000,000≤M＜5,000,000 - 0.30%
M≥5,000,000 - 按筆收取，1000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N＜90日 0.5% -
90日≤N＜1年 0.1% -
1年≤N＜2年 0.05% -
N≥2年 0 -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.7% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費，基金份額持有人大會費用，基金的證券、期貨交易費用及因基金投資產(chǎn)生的費用等，基金的銀行匯劃費用，基金的賬戶開戶及維護費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
德邦新添利債券A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.98%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
特定風(fēng)險：
1、本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性
風(fēng)險，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風(fēng)險。
2、中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。中小企業(yè)私募
債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險，是中小企業(yè)私募
債最大的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險
是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風(fēng)險，它影響債券的實際收益率。
這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
3、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本
基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括
存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托
憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人
的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證
退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)
外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.dbfund.com.cn][客服熱線：021-36034888/400-821-7788（免
長途電話費）]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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