泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 泓德泓富混合 基金代碼 001357
基金簡(jiǎn)稱A類份額 泓德泓富混合A 基金代碼A類份額 001357
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年06月09日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
季宇 2022年07月01日 2010年12月30日
注：《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，由上述情形導(dǎo)致基金合
同終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過股票、債券等大類資產(chǎn)間的靈活配置和建立在基本面研究基礎(chǔ)上的行業(yè)及證券優(yōu)選的組合策略，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予投資的股票）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)等）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括通知存款、定期存款、協(xié)議存款等）、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
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當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)周期及調(diào)控政策規(guī)律，結(jié)合對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)運(yùn)行趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)收益率對(duì)比、估值情況等進(jìn)行的綜合分析，主動(dòng)進(jìn)行本基金資產(chǎn)在股票、債券等大類資產(chǎn)的配置。在股票投資中，本基金主要采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行股票投資，重點(diǎn)投資于優(yōu)勢(shì)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司。在債券投資中，本基金采取適當(dāng)?shù)木闷诓呗浴⑿庞貌呗院蜁r(shí)機(jī)策略。此外，本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨投資，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×50%＋中證綜合債券指數(shù)收益率×45%＋銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種，其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0萬(wàn)元≤M 1.50%
100萬(wàn)元≤M 1.00%
300萬(wàn)元≤M 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥365天 0.00%
注：養(yǎng)老金客戶通過本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類份額和C類份額時(shí)，如根據(jù)申購(gòu)金額采取比
例費(fèi)率的，則適用申購(gòu)費(fèi)率為上表列示申購(gòu)費(fèi)率的10%；如單筆申購(gòu)收取固定申購(gòu)費(fèi)的，則按上表列
示申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。詳見本基金《招募說明書》。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 0.70% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
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托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 28,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的賬戶開戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 1.06%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）股票投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1）國(guó)家貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)
生一定的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格水平波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期性波動(dòng)，對(duì)股票市場(chǎng)的收益水
平產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。3）上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素影響，如市場(chǎng)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、管理、財(cái)務(wù)等
都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）債券投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1）信用風(fēng)險(xiǎn)；2）利率風(fēng)險(xiǎn)；3）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；4）利差風(fēng)險(xiǎn)；
5）市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)；6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
4、政策風(fēng)險(xiǎn)
5、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)
6、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險(xiǎn)
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7、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
8、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見泓德基金官方網(wǎng)站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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