| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來(lái)漲幅 | 申購(gòu) | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0127 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 2 | 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A | 2025-07-16 | 1.0009 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 3 | 023826 | 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-07-16 | 1.0604 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 4 | 023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0613 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 5 | 023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-07-16 | 1.0611 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 6 | 023959 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A | 2025-07-16 | 1.0011 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 7 | 023960 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C | 2025-07-16 | 1.0009 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 8 | 023995 | 中信保誠(chéng)匯利債券C | 2025-07-16 | 0.9998 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 9 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0019 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 10 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-07-16 | 1.0018 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 11 | 024047 | 富國(guó)致享量化選股股票C | 2025-07-16 | 1.0130 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 12 | 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0032 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 13 | 024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0209 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 14 | 024309 | 東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 2025-07-16 | 1.0007 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 15 | 024349 | 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 2025-07-16 | 1.0009 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 16 | 024351 | 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C | 2025-07-16 | 1.0006 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 17 | 024483 | 東吳裕盈平衡混合A | 2025-07-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 18 | 024484 | 東吳裕盈平衡混合C | 2025-07-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 19 | 024498 | 宏利睿智領(lǐng)航混合C | 2025-07-16 | 1.0004 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 20 | 024545 | 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF聯(lián)接E | 2025-07-16 | 1.0387 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 21 | 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0394 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 22 | 024585 | 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 2025-07-16 | 1.0166 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 23 | 024613 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.0013 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 24 | 024629 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 2025-07-16 | 0.5303 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 25 | 024632 | 中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起A | 2025-07-16 | 1.0124 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 26 | 024682 | 民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 2025-07-16 | 0.7366 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 27 | 024698 | 華夏信遠(yuǎn)一年持有混合B | 2025-07-16 | 0.4976 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 28 | 024704 | 中銀增利債券D | 2025-07-16 | 1.1899 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 29 | 024707 | 中金恒瑞債券A | 2025-07-16 | 1.2258 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 30 | 024712 | 中金新銳股票C | 2025-07-16 | 3.6609 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 31 | 024720 | 中銀中高等級(jí)債券D | 2025-07-16 | 1.1270 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 32 | 024721 | 興業(yè)豐利債券C | 2025-07-16 | 1.0206 | -- | -- | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 33 | 024722 | 興業(yè)豐泰債券C | 2025-07-16 | 1.0250 | -- | -- | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 34 | 159263 | 易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF | 2025-07-16 | 1.0104 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 35 | 159365 | 富國(guó)恒指港股通ETF | 2025-07-16 | 1.0188 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 36 | 021871 | 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C | 2025-07-16 | 1.0202 | 1.66% | 1.80% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 37 | 021878 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C | 2025-07-16 | 1.0315 | 7.56% | 3.02% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 38 | 021879 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 2025-07-16 | 1.0066 | -3.61% | -1.59% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 39 | 021885 | 太平量化選股混合C | 2025-07-16 | 1.0690 | 9.93% | 8.12% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 40 | 021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C | 2025-07-16 | 1.0351 | 3.88% | 4.07% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 41 | 021865 | 中歐中證800研究智選混合發(fā)起C | 2025-07-16 | 1.1390 | 10.64% | 13.45% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 42 | 851986 | 海通安悅C | 2025-07-16 | 1.2315 | 1.30% | 2.05% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 43 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 2025-07-16 | 2.0162 | 7.07% | 6.76% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 44 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2025-07-16 | 1.3086 | -0.21% | -0.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 45 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 2025-07-16 | 0.9283 | 8.81% | -2.46% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 46 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 2025-07-16 | 2.2878 | 14.30% | 18.98% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 47 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A | 2025-07-16 | 1.8659 | 3.94% | 5.06% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 48 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值混合A | 2025-07-16 | 2.1651 | 7.86% | 8.26% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 49 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合A | 2025-07-16 | 0.8660 | 0.93% | 0.12% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 50 | 021955 | 金鷹添盈純債債券E | 2025-07-16 | 1.0258 | 1.10% | 1.43% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 51 | 021962 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 2025-07-16 | 1.0457 | 12.53% | 6.96% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 52 | 021944 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F | 2025-07-16 | 0.8026 | 5.16% | -2.24% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 53 | 021947 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F | 2025-07-16 | 0.5453 | 10.32% | -4.57% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 54 | 560190 | 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF | 2025-07-16 | 0.9885 | 2.00% | -0.90% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 55 | 021912 | 德邦新添利債券E | 2025-07-16 | 1.1668 | 0.32% | 0.66% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 56 | 021915 | 博道大盤(pán)價(jià)值股票A | 2025-07-16 | 0.9853 | 7.27% | 0.62% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 57 | 021917 | 富榮富興純債C | 2025-07-16 | 1.2886 | 0.37% | 1.43% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 58 | 021922 | 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-16 | 0.9769 | 3.65% | -2.67% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 59 | 021925 | 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合C | 2025-07-16 | 1.0629 | 7.37% | 0.64% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 60 | 021901 | 平安惠軒純債C | 2025-07-16 | 1.0926 | 0.57% | 0.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 61 | 560150 | 紅利TK | 2025-07-16 | 1.1999 | 8.44% | 8.26% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 62 | 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF | 2025-07-16 | 1.0403 | 16.13% | 16.72% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 63 | 512360 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 2025-07-16 | 1.5387 | 6.70% | 2.50% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 64 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 2025-07-16 | 1.0589 | 10.13% | 10.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 65 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 2025-07-16 | 3.0107 | 15.56% | 22.59% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 66 | 860056 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C | 2025-07-16 | 0.7775 | 6.36% | 3.54% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 67 | 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 2025-07-16 | 1.5993 | 8.02% | 8.51% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 68 | 165531 | 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A | 2025-07-16 | 2.0412 | 17.05% | 32.60% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 69 | 872031 | 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 2025-07-16 | 1.3227 | 0.98% | 1.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 70 | 860007 | 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A | 2025-07-16 | 1.8407 | 6.39% | 3.57% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 71 | 850699 | 海通紅利優(yōu)選C | 2025-07-16 | 0.6488 | 15.02% | 1.58% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 72 | 165517 | 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A | 2025-07-16 | 0.9953 | 1.73% | 2.07% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 73 | 165512 | 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) | 2025-07-16 | 1.2748 | 3.82% | 0.55% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 74 | 872016 | 廣發(fā)昭利中短債B類份額 | 2025-07-16 | 1.1672 | 0.82% | 1.11% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 75 | 165508 | 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) | 2025-07-16 | 1.9818 | 5.20% | 3.06% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 76 | 860039 | 光大陽(yáng)光智造混合C | 2025-07-16 | 0.5731 | 3.50% | 4.37% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 77 | 561370 | 國(guó)泰中證2000ETF | 2025-07-16 | 1.1932 | 18.83% | 18.75% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 78 | 561380 | 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF | 2025-07-16 | 1.0810 | 22.41% | 11.54% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 79 | 560050 | 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF | 2025-07-16 | 0.8496 | 6.41% | 2.76% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 80 | 560000 | 浦銀安盛中證智能電動(dòng)汽車ETF | 2025-07-16 | 0.6632 | 6.03% | 2.36% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 81 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2025-07-16 | 2.6504 | 11.61% | 9.37% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 82 | 560030 | 匯添富中證800價(jià)值ETF | 2025-07-16 | 1.2562 | 8.98% | 4.87% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 83 | 513550 | 港股通50 | 2025-07-16 | 1.1015 | 15.51% | 23.05% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 84 | 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 2025-07-16 | 0.6741 | -6.17% | -5.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 85 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 2025-07-16 | 0.7227 | 10.45% | 18.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 86 | 562520 | 華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 2025-07-16 | 1.1017 | 9.34% | 10.81% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 87 | 512290 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 2025-07-16 | 1.0180 | 15.30% | 11.94% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 88 | 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 2025-07-16 | 1.4780 | 9.40% | 3.21% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 89 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 2025-07-16 | 1.3986 | 1.91% | -4.30% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 90 | 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.2231 | 4.83% | 4.13% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 91 | 001244 | 華泰柏瑞量化智慧混合A | 2025-07-16 | 1.6725 | 13.11% | 12.29% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 92 | 001243 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 2025-07-16 | 1.1279 | 13.52% | 13.19% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 93 | 001261 | 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A | 2025-07-16 | 0.6300 | 10.92% | 6.06% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 94 | 001258 | 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 2025-07-16 | 1.4440 | 3.07% | 3.51% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 95 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A | 2025-07-16 | 2.7700 | 12.49% | 12.45% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 96 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.7670 | 1.02% | 1.09% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 97 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-07-16 | 1.0172 | 19.11% | 24.34% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 98 | 001297 | 平安智慧中國(guó)混合 | 2025-07-16 | 0.6370 | 6.17% | -7.55% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 99 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 2025-07-16 | 2.2440 | 9.04% | 9.68% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 100 | 001307 | 中歐永?；旌螩 | 2025-07-16 | 1.1638 | 4.09% | 8.49% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 101 | 001315 | 易方達(dá)新益混合E | 2025-07-16 | 3.0446 | 1.45% | 0.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 102 | 001311 | 華安新回報(bào)混合A | 2025-07-16 | 1.5300 | 1.26% | 1.08% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 103 | 001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 2025-07-16 | 2.2265 | 35.63% | 21.47% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 104 | 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 2025-07-16 | 1.4221 | 0.57% | 0.97% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 105 | 001327 | 鵬華弘華混合A | 2025-07-16 | 1.2732 | 0.70% | 1.31% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 106 | 001335 | 南方利眾靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.5930 | 2.60% | 1.64% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 107 | 001355 | 廣發(fā)聚泰混合A | 2025-07-16 | 1.3466 | 1.26% | 1.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 108 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2025-07-16 | 1.2387 | 7.17% | 2.53% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 109 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 2025-07-16 | 1.0637 | 0.15% | 0.16% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 110 | 001342 | 易方達(dá)新享混合A | 2025-07-16 | 1.6147 | 2.11% | 1.43% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 111 | 001347 | 富國(guó)新收益靈活配置混合C | 2025-07-16 | 1.7320 | 2.36% | 2.00% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 112 | 001371 | 富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.2580 | 15.73% | 27.33% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 113 | 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 | 2025-07-16 | 1.0181 | 0.30% | 0.77% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 114 | 001363 | 長(zhǎng)城久惠混合A | 2025-07-16 | 1.5834 | -0.40% | -1.14% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 115 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2025-07-16 | 1.1732 | 0.51% | 0.96% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 116 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合C類 | 2025-07-16 | 1.2793 | 11.28% | 12.97% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 117 | 001364 | 大成景潤(rùn)靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.1748 | 2.94% | 2.94% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 118 | 001365 | 大成正向回報(bào)靈活配置混合A | 2025-07-16 | 0.9860 | 7.76% | 3.25% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 119 | 001373 | 易方達(dá)新絲路混合 | 2025-07-16 | 1.7350 | 4.96% | 1.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 120 | 001398 | 華泰柏瑞健康生活混合 | 2025-07-16 | 1.0900 | 6.65% | 1.49% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 121 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2025-07-16 | 1.1243 | 0.53% | 0.60% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 122 | 001387 | 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-07-16 | 3.0960 | 7.69% | 2.41% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 123 | 001410 | 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 2025-07-16 | 3.8130 | 8.54% | 3.22% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 124 | 001407 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C類 | 2025-07-16 | 2.4430 | 33.35% | 29.74% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 125 | 001421 | 南方量化成長(zhǎng)股票 | 2025-07-16 | 1.0939 | 21.91% | 14.33% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 126 | 001422 | 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合A類 | 2025-07-16 | 1.4570 | 2.17% | 2.17% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 127 | 001445 | 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A | 2025-07-16 | 2.7160 | 7.35% | -1.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 128 | 001433 | 易方達(dá)瑞景混合 | 2025-07-16 | 1.7667 | 1.41% | 0.90% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 129 | 001427 | 招商豐澤混合A | 2025-07-16 | 1.8190 | 11.19% | 2.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 130 | 001443 | 易方達(dá)瑞選混合I | 2025-07-16 | 1.7558 | 3.23% | 0.33% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 131 | 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.3009 | 2.60% | 35.85% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 132 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 2025-07-16 | 3.2693 | -3.16% | -2.89% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 133 | 001505 | 南方利眾靈活配置混合C | 2025-07-16 | 1.6184 | 2.57% | 1.59% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 134 | 001511 | 興全新視野定期開(kāi)放混合型發(fā)起式 | 2025-07-16 | 1.8210 | 11.24% | 6.12% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 135 | 001504 | 南方利淘靈活配置混合C | 2025-07-16 | 1.6547 | 2.06% | 0.19% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 136 | 001513 | 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A | 2025-07-16 | 3.1490 | 28.95% | 18.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 137 | 001530 | 萬(wàn)家瑞富A | 2025-07-16 | 0.9795 | 4.27% | 5.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 138 | 001526 | 鑫元安鑫寶A | 2025-07-16 | -- | 0.40% | 0.91% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 139 | 001516 | 大成安匯金融債債券E | 2025-07-16 | 1.0495 | 0.51% | 0.40% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 140 | 001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.3566 | 4.82% | 3.91% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 141 | 001559 | 天弘醫(yī)療健康C | 2025-07-16 | 1.5028 | 18.49% | 23.58% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 142 | 001569 | 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)混合 | 2025-07-16 | 1.6020 | 13.22% | 2.76% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 143 | 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 2025-07-16 | 3.0570 | 10.40% | 8.29% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 144 | 001567 | 南方利達(dá)靈活配置混合C | 2025-07-16 | 1.3638 | 1.75% | 1.19% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 145 | 001572 | 嘉合磐石C | 2025-07-16 | 0.7754 | 7.98% | 0.15% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 146 | 001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2025-07-16 | 0.8979 | 16.97% | 4.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 147 | 001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 2025-07-16 | 1.9106 | 14.22% | 17.92% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 148 | 001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 2025-07-16 | 1.8688 | 14.15% | 17.79% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 149 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2025-07-16 | 3.6017 | 5.46% | 1.80% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 150 | 001603 | 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A | 2025-07-16 | 2.2220 | 3.64% | 3.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 151 | 001613 | 長(zhǎng)城久祥混合A | 2025-07-16 | 1.0664 | 13.69% | 4.69% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 152 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-07-16 | 1.2839 | 13.67% | 2.70% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 153 | 001626 | 國(guó)泰央企改革股票A | 2025-07-16 | 1.6403 | -1.37% | -2.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 154 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 2025-07-16 | -- | 0.20% | 0.46% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 155 | 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 2025-07-16 | 2.1375 | -5.16% | -3.98% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 156 | 001636 | 萬(wàn)家瑞益C | 2025-07-16 | 1.5257 | 0.81% | 0.61% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 157 | 001637 | 嘉實(shí)量化精選股票 | 2025-07-16 | 1.4388 | 11.12% | 9.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 158 | 001656 | 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 2025-07-16 | 1.7636 | 2.55% | -4.24% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 159 | 001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.8795 | 6.35% | -1.45% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 160 | 001699 | 大成恒豐寶貨幣E | 2025-07-16 | -- | 0.39% | 0.90% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 161 | 001688 | 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A | 2025-07-16 | 1.2396 | 1.18% | 1.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 162 | 001692 | 南方國(guó)策動(dòng)力股票 | 2025-07-16 | 2.2656 | 6.93% | 2.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 163 | 001695 | 泓德泓業(yè)混合 | 2025-07-16 | 1.3524 | 4.97% | 3.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 164 | 001706 | 諾安積極回報(bào)混合A | 2025-07-16 | 1.9750 | 3.67% | -5.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 165 | 001721 | 工銀新增益混合 | 2025-07-16 | 1.3560 | 1.27% | 1.88% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 166 | 001723 | 華商新動(dòng)力混合A | 2025-07-16 | 0.7655 | 6.57% | 7.62% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 167 | 001735 | 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E | 2025-07-16 | 1.4800 | 15.26% | 16.35% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 168 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 2025-07-16 | 2.9360 | 3.52% | 0.13% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 169 | 001744 | 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 | 2025-07-16 | 1.3480 | 10.76% | 13.28% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 170 | 001760 | 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 2025-07-16 | 1.0200 | 8.40% | 11.11% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 171 | 001751 | 華商信用增強(qiáng)債券A | 2025-07-16 | 1.6940 | 9.08% | 11.67% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 172 | 001748 | 易方達(dá)瑞祺混合E | 2025-07-16 | 1.6390 | 2.37% | -0.24% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 173 | 001745 | 易方達(dá)瑞富混合I | 2025-07-16 | 1.4590 | 1.04% | 1.25% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 174 | 001776 | 中歐興利債券A | 2025-07-16 | 1.0758 | 0.84% | 1.02% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 175 | 001800 | 華安新樂(lè)享靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.5827 | 1.36% | 1.94% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 176 | 001801 | 匯添富達(dá)欣混合A | 2025-07-16 | 2.5680 | 23.64% | 51.95% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 177 | 001802 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合I | 2025-07-16 | 1.1520 | 3.54% | 4.09% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 178 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 2025-07-16 | 2.2570 | 12.92% | 6.19% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 179 | 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 2025-07-16 | 0.8920 | 4.94% | 1.25% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 180 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 2025-07-16 | 1.1255 | 3.31% | -10.46% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 181 | 001818 | 易方達(dá)瑞興混合E | 2025-07-16 | 1.4890 | 1.22% | 0.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 182 | 001830 | 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 | 2025-07-16 | 1.9220 | -0.05% | 3.17% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 183 | 001836 | 易方達(dá)瑞祥混合E | 2025-07-16 | 1.5380 | 0.98% | 1.18% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 184 | 001842 | 九泰日添金貨幣A | 2025-07-16 | -- | 0.28% | 0.68% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 185 | 001837 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A | 2025-07-16 | 1.1663 | 8.80% | 7.05% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 186 | 001850 | 國(guó)泰安益靈活配置混合A | 2025-07-16 | 1.4146 | 7.27% | 3.63% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 187 | 001849 | 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 | 2025-07-16 | 1.2130 | 7.44% | 5.85% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 188 | 001858 | 建信鑫利靈活配置混合A | 2025-07-16 | 2.2275 | 6.78% | -0.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 189 | 001881 | 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)E | 2025-07-16 | 1.2660 | 9.72% | 7.08% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 190 | 001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 2025-07-16 | 2.6394 | 11.40% | 13.13% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 191 | 001887 | 中歐價(jià)值智選混合E | 2025-07-16 | 4.8688 | 0.67% | 10.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 192 | 001888 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E | 2025-07-16 | 1.9311 | 13.43% | 10.33% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 193 | 001871 | 前海開(kāi)源貨幣B | 2025-07-16 | -- | 0.34% | 0.76% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 194 | 001892 | 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 | 2025-07-16 | 2.2410 | 8.05% | 10.23% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 195 | 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 2025-07-16 | 1.1025 | 1.84% | 2.52% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 196 | 001898 | 易方達(dá)大健康主題混合 | 2025-07-16 | 2.1550 | 10.63% | 19.72% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 197 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 2025-07-16 | 1.5660 | 10.36% | 9.82% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 198 | 001901 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A | 2025-07-16 | 1.0710 | 8.18% | 7.85% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 199 | 001902 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C | 2025-07-16 | 1.1170 | 8.24% | 7.71% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 200 | 001908 | 國(guó)投瑞銀境煊混合C | 2025-07-16 | 2.7540 | 14.37% | 10.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
